O ano de 2024 marcou uma transformação histórica para o bitcoin, que consolidou seu papel como uma classe de ativo institucionalizada. Segundo Dovile Silenskyte, Diretora de Pesquisa em Ativos Digitais da WisdomTree, os fluxos institucionais em produtos negociados em bolsa (ETPs) de bitcoin físico alcançaram quase US$ 35 bilhões globalmente, evidenciando uma mudança significativa na visão dos investidores tradicionais sobre criptoativos.
Para 2025, Silenskyte destaca cinco tendências que prometem moldar o futuro das criptomoedas:
1. O medo de ficar para trás
O bitcoin deixou de ser um investimento de nicho. “A adoção institucional está criando um efeito dominó, forçando os players hesitantes a reconsiderar suas posições”, explica Silenskyte.
| 60/40 Portfólio Global | 1% Portfolio Bitcoin | 3% Portfolio Bitcoin | 5% Portfolio Bitcoin | 10% Portfolio Bitcoin | MSCI AC World | Bloomberg Multiverso | Bitcoin | |
| Retorno anualizado | 5.77% | 6.46% | 7.83% | 9.20% | 12.57% | 9.07% | 0.56% | 56.24% |
| Volatilidade | 8.79% | 8.86% | 9.14% | 9.62% | 11.42% | 13.94% | 5.05% | 67.28% |
| Razão de Sharpe | 0.48 | 0.55 | 0.68 | 0.79 | 0.96 | 0.54 | -0.20 | 0.81 |
| Proporção de informação | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | ||||
| Beta | 70% | 71% | 73% | 75% | 81% | 100% | 24% | 181% |
Portfólios que incluem bitcoin têm superado consistentemente aqueles que não possuem alocação em criptoativos. Gestores de ativos agora enfrentam uma escolha clara: integrar bitcoin em portfólios multiativos ou ficar para trás em um mercado financeiro em rápida evolução.
2. Expansão das opções de investimento em criptoativos
As recentes avanças regulatórias abriram caminho para ETPs de bitcoin e éter em mercados desenvolvidos. Em 2025, a expectativa é de que essa tendência se intensifique, com mercados como os Estados Unidos adotando regulações mais amigáveis e aprovando ETPs para altcoins como Solana e XRP.
“Esses criptoativos possuem utilidade clara e adoção crescente, tornando-os fortes candidatos para veículos de investimento institucionais”, afirma a analista.
3. A maturidade do ecossistema de layer-2 do Ethereum
Ethereum continua como pilar do DeFi, NFTs e Web3. As soluções de layer-2, como Arbitrum e Optimism, estão superando desafios de escalabilidade e melhorando a usabilidade. Para 2025, upgrades como o Proto-Danksharding prometem aumentar ainda mais a adoção, com aplicações reais em pagamentos e jogos descentralizados.
4. Stablecoins: ponte entre finanças tradicionais e blockchain
Stablecoins estão se tornando indispensáveis, facilitando bilhões em transações diárias. Silenskyte destaca plataformas como Solana e XRP Ledger como líderes em eficiência para pagamentos globais.
“Stablecoins servirão como a espinha dorsal de um ecossistema financeiro interconectado”, prevê.
5. Tokenização: redefinindo propriedade e revolucionando as finanças
Ao converter ativos tangíveis em tokens digitais, a tokenização cria liquidez sem precedentes. Silenskyte destaca o potencial da tokenização para transformar setores como private equity e venture capital.
“Investidores poderão possuir frações de ativos valiosos, revolucionando mercados”, explica.
Para 2025, a combinação de inovação, regulação e adoção posiciona o ecossistema cripto para um crescimento explosivo. Segundo Silenskyte, as oportunidades nunca estiveram tão claras ou tão atraentes para investidores e instituições.
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