O Bitcoin iniciou a semana em movimento corretivo, após atingir a região de US$ 95 a US$ 100 mil, área que já era sinalizada como resistência e zona estratégica de realização de lucros. Essa queda ocorre após uma valorização superior a 30% nos últimos trinta dias e não representa, até o momento, um sinal de reversão da tendência principal. O movimento é visto como um pullback saudável dentro da estrutura de alta e coincide com a correção nos mercados globais após declarações do presidente Donald Trump, que descartou um acordo com a China sobre as tarifas nesta semana. O clima geopolítico pesou nos índices, com o S&P 500 em queda e a atividade fabril chinesa no pior patamar em 16 meses, indicando que o impacto da nova escalada da guerra comercial – com tarifas americanas em 145% e a retaliação chinesa de 125% – já começa a ser precificado.
No campo macroeconômico, as atenções se voltam para a reunião do FOMC marcada para esta quarta-feira. O Federal Reserve manteve os juros entre 4,25% e 4,50% em sua última reunião, mas os dados recentes elevam a tensão: o payroll da semana passada superou as expectativas e revelou um mercado de trabalho ainda aquecido, enquanto a inflação continua pressionando.
A combinação desses fatores, somada ao risco inflacionário que pode ser agravado pelas tarifas de Trump, levanta dúvidas sobre quando – ou se – o Fed poderá iniciar cortes de juros em 2025. Além disso, o anúncio de que a redução do balanço do Fed será desacelerada, com limite mensal de resgates de títulos do Tesouro caindo de US$ 25 bilhões para US$ 5 bilhões, evidencia uma tentativa de preservar liquidez diante do cenário incerto. Para o mercado cripto, a expectativa é de forte volatilidade em resposta ao discurso de Jerome Powell, com impacto direto no apetite por risco nos próximos dias.
Na análise gráfica, o Bitcoin rompeu recentemente um padrão de fundo duplo no gráfico diário, o que impulsionou o ativo até a região de resistência dos US$ 95 a US$ 100 mil. Essa região já era destacada como ideal para realização parcial de lucros, tanto pelo aspecto técnico quanto pelo comportamento histórico de preço.
O movimento corretivo atual, portanto, segue dentro do esperado, com regiões entre US$ 90 mil e US$ 86 mil sendo apontadas como zonas propícias para pullback. Esses níveis coincidem com retrações de Fibonacci, topos anteriores e áreas com alta liquidez. Apesar do recuo, não há sinal de reversão até o momento, e o cenário permanece construtivo para continuidade da tendência de alta, desde que os suportes mencionados se mantenham respeitados.
O sentimento de mercado também apresenta uma leve mudança. O índice de medo e ganância recuou de níveis extremos para a neutralidade, indicando que o excesso de otimismo foi parcialmente corrigido.
Ao mesmo tempo, a atividade em derivativos segue elevada, o que reforça a necessidade de cautela, especialmente para quem está altamente alavancado. A presença de ordens de venda nas exchanges, entre US$ 97 mil e US$ 98 mil, mostra que há resistência significativa no curto prazo, enquanto a realização de lucros dos últimos dias sugere que investidores institucionais seguem atentos à gestão de risco.
Diante desse contexto, a estratégia mais prudente no momento é aguardar. O Bitcoin está atualmente sendo negociado abaixo dos US$ 94 mil, ainda distante da faixa entre US$ 90 mil e US$ 86 mil, onde estão localizadas zonas técnicas de suporte mais relevantes. Investidores agressivos devem evitar entradas precipitadas, enquanto os conservadores podem observar de fora em busca de sinais mais claros de retomada. Com a semana marcada por decisão do FOMC e tensões comerciais crescentes, a volatilidade tende a aumentar, e o posicionamento defensivo pode evitar decisões por impulso em momentos críticos do mercado.
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