Rony Szuster, head de research do MB
AAVE
Com a continuidade do ciclo de alta do ativo, espera-se um aumento da atividade no setor, impulsionando o fluxo de depositantes e tomadores de empréstimos — fatores que fazem do AAVE um ativo com ótimo potencial de valorização. Além disso, o projeto possui uma forte presença em diferentes redes. Atualmente, o protocolo está presente em 17 blockchains, reforçando sua posição privilegiada.
Acreditamos que a recente aprovação do GENIUS Act tende a destravar um grande potencial de valorização para o AAVE. Isso porque um arcabouço regulatório bem estabelecido no segmento de stablecoins tende a incentivar sua expansão e adoção, por conseguinte, beneficiar o protocolo de empréstimos mais consolidado de todo o universo DeFi.
ETH
A perspectiva regulatória mais clara tem alimentado o otimismo institucional e empresarial em torno da Ethereum, o que pode ser observado no forte fluxo de capital destinado aos ETFs à vista de ETH nos Estados Unidos, com mais de US$5,4 bilhões de entrada apenas no mês de julho e cerca de US$3,7 bilhões no mês de agosto.
Além disso, começam a ganhar força estratégias de tesouraria corporativa envolvendo ETH, revelando uma adoção empresarial mais ampla que até então era concentrada no bitcoin. Dessa forma, entende-se que a Ethereum reúne fundamentos sólidos, adoção crescente e catalisadores regulatórios relevantes para sustentar uma performance bastante positiva ao longo do mês de setembro.
SOL
O ativo pode contar muito em breve com um ETF à vista na bolsa americana, podendo disponibilizar inclusive o recurso de staking, potencializando em grande medida a entrada do capital institucional no projeto. Ainda, as estratégias de acumulação de Solana para tesourarias de empresa também começa a ganhar tração, podendo ser uma alavanca importante de valorização pela ótica da demanda. Dessa forma, enxergamos que esse ecossistema em pleno crescimento tende a apresentar uma performance no mês muito positiva.
PENDLE
Pendle é um projeto DeFi que permite tokenizar e negociar rendimentos futuros, oferecendo liquidez para ativos em stake e restake. A plataforma também viabiliza estratégias de alavancagem e derivativos ligados ao staking líquido, explorando um segmento ainda em desenvolvimento nas finanças descentralizadas.
O projeto tem dado importantes passos para se consolidar como um dos maiores protocolos de DeFi, aumentando seu TVL em ecossistemas com grandes margens de crescimento, como Hyperliquid e Mantle, além de estar muito bem posicionado na rede Ethereum que vem vivendo um momento muito positivo de adoção e interesse do capital institucional. Por conta disso, acreditamos que PENDLE deve performar muito bem, sobretudo em um contexto de altseason que parece estar se formando.
ONDO
A Ondo Finance (ONDO) é uma plataforma DeFi que tokeniza ativos do mundo real, como títulos do Tesouro dos EUA, na blockchain. Seu token nativo é usado para governança via DAO. O projeto se destacou por parcerias estratégicas, incluindo integração com a Mastercard.
Compreendemos que a Ondo está bem posicionada em um dos setores mais estratégicos do mercado. Uma das provas disso é a primeira transação em uma blockchain pública realizada pelo JPMorgan, liquidando títulos tokenizados do Tesouro dos EUA por meio da Ondo Finance.
Acreditamos que a sanção do GENIUS Act tende a tornar esse tipo de transação cada vez mais frequente, consolidando a Ondo como um ponto de conexão entre o universo cripto e o sistema financeiro tradicional.
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