O Bitcoin encerrou o mês de agosto sendo negociado abaixo dos 110 mil dólares, acumulando uma queda de mais de 6% no período e iniciando setembro em um cenário marcado por medo e indecisão. Depois de alcançar uma nova máxima histórica, devolver ganhos e perder a mínima das últimas semanas, o mercado encontrou no nível de 110 mil dólares seu ponto mais crítico de curto prazo. A leitura histórica reforça o clima de cautela, já que setembro é tradicionalmente um mês de quedas para os ativos de risco.
Ainda assim, não é motivo para pessimismo absoluto, já que a segunda quinzena do mês traz a expectativa de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, com chances próximas a 90%. Esse tipo de movimento é historicamente benéfico para ações e para o Bitcoin, reforçando a visão de que mesmo as quedas atuais fazem parte de correções naturais dentro de uma tendência maior de alta.
A agenda desta semana ganha relevância justamente pelo mercado de trabalho americano, peça central nas decisões do Federal Reserve. Após o discurso recente de Jerome Powell, reforçando a importância desse setor em relação à condução da política monetária, os investidores voltam suas atenções para os dados de ofertas de emprego JOLTS, que serão divulgados na quarta-feira, e para o payroll, previsto para sexta-feira. Esses números vão guiar as expectativas sobre o momento e a intensidade dos cortes de juros, que podem servir de gatilho para a retomada do apetite por risco.
No campo técnico, o Bitcoin tenta se segurar acima de regiões de suporte depois de confirmar, com o fechamento mensal abaixo dos 110 mil, uma figura gráfica de topo duplo cujo alvo está na faixa dos 102 mil dólares. Essa área se torna crítica não apenas por ser alvo técnico, mas também por coincidir com a proximidade da marca psicológica dos 100 mil e com indicadores de sobrevenda no gráfico diário. A soma desses fatores aumenta a probabilidade de acumulações relevantes nessa região, que historicamente funciona como ponto de fundo para reversões importantes.
O cenário de liquidez reforça essa leitura: após uma queda brusca superior a 14%, o mercado apresenta muito mais liquidez acumulada na ponta vendedora do que na compradora. Caso o preço retorne à região de 120 mil, há mais de 5 bilhões de dólares em posições passíveis de liquidação, enquanto abaixo de 110 mil esse volume cai para pouco mais de 1 bilhão.
Essa assimetria sugere que o preço pode buscar respiros acima de 110 mil no curto prazo, ao mesmo tempo em que o indicador de medo e ganância recua para 46 pontos, entrando na zona de medo. Esse movimento psicológico mostra investidores mais receosos, mas também indica que o mercado pode estar oferecendo pontos de oportunidade para entradas estratégicas.
Diante desse quadro, a recomendação é de cautela com a volatilidade de setembro, mas sem ignorar as oportunidades que ela pode trazer. Investidores mais conservadores devem priorizar a preservação de capital, aguardando confirmações de suporte antes de ampliar a exposição. Já os mais agressivos podem aproveitar as regiões de sobrevenda e zonas de liquidez como potenciais pontos de entrada, sempre atentos a possíveis retestes acima de 110 mil e ao impacto que os dados macroeconômicos trarão nesta semana. O pano de fundo estrutural segue positivo para o Bitcoin e para ativos de risco, e quedas nesse contexto são mais coerentes com correções de ciclo do que com uma reversão de tendência.
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