Na terça-feira, 29 de agosto, surgiu a notícia de que a Gryascale saiu vitoriosa contra a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) em seu processo. Os entusiastas do Bitcoin especulam há muito tempo que esta vitória poderia abrir caminho para um Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) à vista, portanto, não é surpreendente que o mercado tenha reagido positivamente a isso.
Até terça-feira, o BTC estava preso na consolidação há um bom tempo, mas com a notícia, a criptomoeda finalmente escapou desse movimento lateral de forma espetacular, à medida que seu preço subia para o nível de US$ 28.000.
No entanto, o ativo não conseguiu manter esses preços altos por muito tempo, pois logo voltou à marca atual da faixa dos US$ 27.000. O gráfico abaixo mostra a ação volátil dos preços que o BTC observou recentemente.
Mesmo com esse retrocesso, porém, o Bitcoin conseguiu manter a maior parte de seus retornos. Com lucros de quase 6%, o BTC teve o melhor desempenho entre as 10 principais moedas do setor criptográfico no último dia.
Como a ação dos preços nas últimas 24 horas foi bastante acentuada, o mercado futuro naturalmente passou por algum caos. Aqui está uma tabela que mostra os dados relativos às liquidações do setor neste período:
Parece que o mercado de futuros de criptografia observou liquidações no valor de US$ 170 milhões, o que é sem dúvida uma quantia bastante significativa.
No entanto, apenas cerca de 22 milhões de dólares destas liquidações ocorreram nas últimas 24 horas, uma vez que a maior parte da volatilidade estava restrita ao período de 12 horas anterior.
Da tabela também é visível que 120 milhões de dólares das liquidações vieram apenas dos contratos curtos, representando 70% do total. O evento de liquidação foi desencadeado por uma forte recuperação em todo o mercado, por isso faria sentido que as posições vendidas fossem as que suportassem a maior parte do impacto.
A quantidade de liquidações longas (US$ 50 milhões) ainda não é insignificante, já que o recuo que o BTC viu de US$ 28.100 para US$ 27.400 também puniu os especuladores que chegaram atrasados ??à festa.
O evento de quarta-feira é um exemplo de “aperto de liquidação”. Em situações de aperto, uma grande quantidade de liquidações ocorre após uma forte oscilação no preço, e essas liquidações apenas acabam alimentando ainda mais o movimento do preço.
Esse movimento amplificado de preços acaba causando ainda mais liquidações, numa espécie de reação em cadeia. Assim, como a maioria das liquidações no dia anterior foram vendidas, o evento foi um “short squeeze”.
Grandes fluxos de futuros como o do dia anterior não são algo incomum no setor de criptografia, devido ao fato de que as moedas são geralmente bastante voláteis e quantidades absurdas de alavancagem podem ser facilmente acessíveis na maioria das plataformas.
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